Trend spółek z portfela — raport 2026-09-09 · dane EOD 2026-09-08
41 spółki. Dane: EODHD (dzienne, skorygowane zamknięcia; obrót = średni dzienny obrót $ z 21 sesji / kapitalizacja). Benchmark siły relatywnej: SPY. Metodologia: raporty z 03.09.2026 (horyzont 12M i 1–3M). Plik statyczny.
Master digest rebuild ~07:37 Europe/Warsaw · raport 2026-09-09 / EOD 2026-09-08 · sesja US po Labour Day 07.09. Odświeżone: Trend 52W (last_session_date=2026-09-08, 51 serii) + S/Z/V (IV 21/22, FLAG DXY) + Macro Vol (chart + VIX/NazVol/RVX) + Kalendarz graphic panel 09–16 + ekspozycja (2026-09-09, RBRK→Internet Security) + Insider (NVDA Stevens + DDOG) + Wyniki + Analitycy (kubełki+9+78 WL). Positions = spółki + Metale. Watchlist PDF lokalnie (bez dochost).
▲ wzrostowy 1–3M
20
■ neutralny 1–3M
9
▼ spadkowy 1–3M
12
▲ wzrostowy 12M
24
▼ spadkowy 12M
6
RSI z ≥ +1,5 / ≤ −1,5
1 / 2
1. Macierz: trend długi (12M) × trend krótki (1–3M)
Kolumny = jak wygląda trend w horyzoncie 12 miesięcy (S12). Wiersze = jak wygląda trend w horyzoncie 1–3 miesięcy (S3). Każda komórka to jedna z 9 sytuacji — nazwa i opis w komórce. Spółka trafia do komórki na podstawie dwóch wyników, które widać w chipie.
| 1–3M ↓ | 12M → | ▼ 12M SPADKOWY S12 ≤ −2cena pod 10-mies. SMA, ujemny zwrot 12M, t-stat ≤ −1 (co najmniej 2 z 3) | ■ 12M NEUTRALNY S12 = −1…+1reguły sprzeczne lub t-stat w strefie ±1 | ▲ 12M WZROSTOWY S12 ≥ +2cena nad 10-mies. SMA, dodatni zwrot 12M, t-stat ≥ +1 (co najmniej 2 z 3) |
brak danych 12M < 253 sesji notowań |
|---|---|---|---|---|
▲ 1–3M WZROSTOWY S3 ≥ +2cena nad SMA50, dodatni zwrot 63 sesji, t-stat ≥ +1 | Odbicie w trendzie spadkowym krótki ruch w górę wbrew długiemu trendowi — statystycznie najczęściej wygasa INTR -2/+2 ZS -2/+2 | Odbicie bez potwierdzenia krótki trend w górę, długi jeszcze nierozstrzygnięty GLD +0/+2 NOW +0/+2 NXE +0/+2 PGY +0/+3 VZLE +0/+2 | Trend wzrostowy potwierdzony oba horyzonty zgodne — najsilniejsza sytuacja ANET +2/+2 ASML +3/+2 CRM +2/+3 DNN +2/+2 DT +2/+2 ETN +2/+2 GDX +2/+2 LITE +3/+2 MU +3/+2 NBIS +3/+2 NET +2/+2 SILJ +2/+2 UMAC +2/+2 | |
■ 1–3M NEUTRALNY S3 = −1…+1reguły sprzeczne / szum | Konsolidacja w trendzie spadkowym długi trend ujemny, ostatnie 3 mies. bez kierunku — | Brak trendu żaden horyzont nie daje sygnału LMT +0/+0 NVO +0/+0 SHOP +0/+0 SLV +0/+0 UUUU +0/+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym długi trend trwa, ostatnie 3 mies. bez kierunku HY9H +3/+0 MDB +2/+0 PANW +3/+0 RTX +2/+0 | |
▼ 1–3M SPADKOWY S3 ≤ −2cena pod SMA50, ujemny zwrot 63 sesji, t-stat ≤ −1 | Trend spadkowy potwierdzony oba horyzonty zgodne ADSK -3/-2 KTOS -2/-2 LHX -2/-2 SNPS -2/-2 | Osłabienie bez potwierdzenia krótki trend w dół, długi nierozstrzygnięty CSU -1/-2 | Korekta w trendzie wzrostowym długi trend dodatni, ale ostatnie 3 mies. w dół — kluczowe pytanie: korekta czy początek odwrócenia DDOG +2/-2 EXENS +2/-2 IFX +3/-2 KLAC +3/-2 KOG +2/-2 LRCX +3/-2 TSEM +3/-2 |
W chipie: ticker S12/S3, np. KLAC +3/−2. S12 = A (cena vs 10-miesięczna SMA, ±1) + B (znak zwrotu za 12 mies., ±1) + C (t-statystyka dziennych zwrotów z 252 sesji: +1 gdy > 1, −1 gdy < −1, inaczej 0). S3 = to samo z SMA50, zwrotem za 63 sesje i t-stat z 63 sesji. Źródła reguł: Faber 2007 (A), Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012 (B), Baltas-Kosowski 2013 (C).
2. Tabela spółek
Jedna linia = jedna spółka, każda metryka w osobnej kolumnie. Na szerokim ekranie pełna tabela; na wąskim (telefon) skrócony digest — kliknij wiersz, żeby rozwinąć wszystkie metryki i składowe A/B/C (A = cena vs średnia, B = znak zwrotu, C = t-statystyka). Najedź na plakietki 12M / 1–3M → składowe. 1D zwrot z ostatniej sesji (kolor od ±3%) · 1M/3M zwrot za 21/63 sesje · t63 t-statystyka zwrotów z 63 sesji (|t|>1 istotny) · ID63 ciągłość ruchu (<0 ciągły, >0 skokowy) · VOLR zmienność 21/252 sesji · obrót/d % kapitalizacji dziennie (≥1% = wysoki → zwrot 1M liczy się jako impuls) · Imp. 1M impuls miesięczny (+/−; „brak” = obrót za niski) · RS63 zwrot 63 sesji minus SPY · od 52W odległość od maksimum 52 tyg. · Cena: 52W min–max kropka = adjusted close dziś na tle low–high z 252 sesji · RSI14 Wilder · RSI z z-score RSI na 252 sesjach.
Kolory wartości (progi):
1D ≥ +3% ≤ −3% · 1M/3M/RS ≥ +10% ≥ +25% ≤ −10% ≤ −25% ·
t63 ≥ 0,5 ≥ 1 (istotny) ≤ −0,5 ≤ −1 ·
ID ≤ −0,1 ciągły ID ≥ +0,1 skokowy ·
VOLR < 0,7 wygasa > 1,2 > 1,5 niestabilny ·
obrót ≥ 1%/d wysoki ≥ 5%/d ·
52W ≥ −5% (przy szczycie) ≤ −25% ≤ −40% ·
RSI ≥ 70 ≤ 30 ·
z ≥ +1 ≥ +1,5 ≤ −1 ≤ −1,5
Zielony/czerwony = kierunek; pomarańczowy = „gorąco” (rozciągnięcie, wysoka zmienność, wysoki obrót); niebieski = „zimno” (wyprzedanie, wygasająca zmienność). Kolor nigdy nie zastępuje liczby.
Zielony/czerwony = kierunek; pomarańczowy = „gorąco” (rozciągnięcie, wysoka zmienność, wysoki obrót); niebieski = „zimno” (wyprzedanie, wygasająca zmienność). Kolor nigdy nie zastępuje liczby.
| Spółka | 63 sesje | 12M | 1–3M | Sytuacja (macierz) | Imp. 1M | 1D | 1M | 3M | t63 | ID63 | VOLR | obrót/d | RS63 | od 52W | Cena: 52W min–max | RSI14 | RSI z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Półprzewodniki | |||||||||||||||||
| MU 1,000.26 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -1.6% | +14.0% | +5.4% | 0.11 | 0.02 | 0.67 | 2.4% | +1.4% | -17.6% | 131.251213.4 | 58 | -0.34 | |
| KLAC 188.98 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +1.8% | -4.5% | -10.3% | -0.27 | -0.02 | 0.78 | 0.8% | -13.6% | -37.3% | 90.41301.37 | 50 | -0.65 | |
| LRCX 320.42 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +4.2% | +2.9% | -1.2% | -0.03 | -0.02 | 0.81 | 0.7% | -4.9% | -26.1% | 104.49433.33 | 54 | -0.45 | |
| SNPS 392.03 | ▼-2 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | brak | -0.5% | -5.8% | -17.2% | -0.85 | -0.30 | 0.92 | 0.9% | -20.3% | -35.6% | 372.33609.08 | 42 | -0.45 | |
| HY9H 1,163.69 | ▲+3 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | brak | +2.7% | +34.3% | -9.8% | -0.18 | 0.02 | 0.70 | 0.0% | -13.3% | -32.1% | 190.701714.5 | 60 | +0.08 | |
| ASML 1,764.85 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | brak | +2.9% | +1.4% | +1.0% | 0.04 | 0.02 | 0.74 | 0.3% | -2.7% | -11.2% | 787.951986.9 | 54 | -0.39 | |
| IFX 58.45 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | -3.8% | -6.5% | -24.2% | -0.93 | -0.08 | 0.92 | 0.3% | -27.1% | -33.6% | 31.4588.00 | 49 | -0.46 | |
| ANET 194.96 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | brak | +0.6% | +3.3% | +24.7% | 0.79 | -0.08 | 0.86 | 0.5% | +20.0% | -7.4% | 116.13210.50 | 54 | +0.15 | |
| LITE 978.53 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | +11.0% | +9.9% | +9.3% | 0.18 | -0.14 | 1.05 | 5.4% | +5.2% | -7.1% | 149.401053.1 | 59 | +0.05 | |
| TSEM 219.82 | ▲+3 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | − | -1.1% | -12.9% | -9.2% | -0.20 | -0.14 | 0.82 | 1.4% | -12.6% | -30.6% | 64.57316.85 | 48 | -1.03 | |
| ETN 422.13 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | brak | +2.7% | -5.9% | +5.0% | 0.20 | -0.14 | 0.94 | 0.5% | +1.0% | -8.2% | 313.20459.96 | 53 | +0.12 | |
| Neocloud | |||||||||||||||||
| NBIS 243.88 | ▲+3 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | +7.7% | +29.7% | +11.9% | 0.17 | 0.02 | 1.14 | 9.2% | +7.7% | -14.9% | 64.06286.69 | 58 | +0.31 | |
| Uran | |||||||||||||||||
| UUUU 14.62 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | + | +1.0% | +3.4% | -3.9% | -0.11 | -0.08 | 0.70 | 2.5% | -7.5% | -47.3% | 10.7427.72 | 52 | +0.09 | |
| NXE 10.69 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | brak | -0.4% | +2.5% | +2.8% | 0.11 | -0.06 | 0.93 | 0.8% | -1.1% | -23.2% | 7.5613.92 | 54 | +0.11 | |
| DNN 3.35 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -2.0% | +4.0% | +9.1% | 0.29 | -0.11 | 1.01 | 3.1% | +5.0% | -23.3% | 2.274.37 | 52 | -0.13 | |
| SaaS/Software | |||||||||||||||||
| NOW 134.21 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | + | -5.0% | +7.5% | +17.5% | 0.52 | 0.05 | 1.10 | 1.6% | +13.1% | -30.2% | 83.00192.23 | 54 | +0.71 | |
| SHOP 134.10 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | brak | -7.6% | -11.5% | +21.1% | 0.64 | 0.03 | 0.84 | 0.6% | +16.5% | -25.1% | 95.40179.01 | 42 | -0.83 | |
| MDB 356.00 | ▲+2 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | − | -3.5% | -10.7% | +1.0% | 0.03 | 0.02 | 1.23 | 2.3% | -2.8% | -24.6% | 225.95472.29 | 40 | -1.11 | |
| ADSK 212.21 | ▼-3 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | − | -2.6% | -14.8% | -5.7% | -0.25 | 0.05 | 1.37 | 1.0% | -9.2% | -35.1% | 187.72326.79 | 33 | -1.26 | |
| DDOG 210.23 | ▲+2 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | − | -1.3% | -10.1% | -9.3% | -0.29 | -0.08 | 1.02 | 1.3% | -12.7% | -27.0% | 102.61288.15 | 38 | -1.06 | |
| PANW 336.98 | ▲+3 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | brak | +1.1% | -7.4% | +26.5% | 0.82 | -0.05 | 1.54 | 0.8% | +21.8% | -14.9% | 141.67396.00 | 45 | -0.68 | |
| CSU 2,853.79 | ■-1 | ▼-2 | Osłabienie bez potwierdzenia | brak | -5.6% | -11.4% | -3.6% | -0.15 | -0.17 | 0.84 | 0.3% | -7.2% | -37.6% | 2255.74573.7 | 39 | -0.64 | |
| CRM 249.12 | ▲+2 | ▲+3 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -3.9% | +29.3% | +36.8% | 1.07 | 0.11 | 1.70 | 1.8% | +31.7% | -6.0% | 150.12264.88 | 68 | +1.57 | |
| DT 50.29 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | + | -3.1% | +2.7% | +20.0% | 0.84 | -0.08 | 0.96 | 2.3% | +15.5% | -7.9% | 32.3654.59 | 51 | +0.25 | |
| NET 284.30 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | − | +1.9% | -5.3% | +14.7% | 0.50 | 0.02 | 1.01 | 1.0% | +10.4% | -14.1% | 160.19330.83 | 49 | -0.39 | |
| ZS 161.94 | ▼-2 | ▲+2 | Odbicie w trendzie spadkowym | − | -4.6% | -4.0% | +25.3% | 0.86 | -0.11 | 0.96 | 1.8% | +20.6% | -51.8% | 118.05336.27 | 44 | -0.18 | |
| Fintech | |||||||||||||||||
| INTR 5.62 | ▼-2 | ▲+2 | Odbicie w trendzie spadkowym | + | -0.7% | +6.6% | +0.9% | 0.04 | 0.03 | 0.90 | 1.0% | -2.9% | -44.3% | 5.0510.08 | 53 | +0.57 | |
| PGY 22.08 | ■+0 | ▲+3 | Odbicie bez potwierdzenia | + | -3.9% | +3.8% | +44.5% | 1.11 | 0.05 | 0.73 | 2.7% | +39.1% | -49.6% | 10.6443.81 | 56 | +0.62 | |
| Zdrowie | |||||||||||||||||
| NVO 45.16 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | brak | -3.1% | -3.2% | +11.5% | 0.58 | -0.05 | 0.66 | 0.2% | +7.3% | -25.9% | 34.3360.94 | 44 | -0.43 | |
| Wojsko | |||||||||||||||||
| LMT 536.15 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | brak | +2.1% | -8.2% | +3.7% | 0.21 | 0.05 | 1.03 | 0.5% | -0.1% | -19.8% | 431.38668.17 | 40 | -0.85 | |
| RTX 198.81 | ▲+2 | ■+0 | Konsolidacja w trendzie wzrostowym | brak | -1.0% | -10.6% | +11.6% | 0.77 | -0.08 | 0.80 | 0.3% | +7.5% | -11.8% | 149.53225.49 | 33 | -1.83 | |
| LHX 255.74 | ▼-2 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | brak | -0.3% | -10.8% | -15.3% | -0.98 | -0.05 | 0.81 | 0.9% | -18.5% | -31.9% | 255.74375.64 | 31 | -1.52 | |
| KTOS 48.20 | ▼-2 | ▼-2 | Trend spadkowy potwierdzony | − | +0.8% | -20.7% | -16.5% | -0.58 | -0.17 | 0.63 | 2.0% | -19.6% | -63.1% | 43.88130.72 | 37 | -0.92 | |
| EXENS 58.60 | ▲+2 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +2.0% | -6.4% | -5.3% | -0.26 | -0.02 | 0.89 | 0.1% | -9.1% | -19.2% | 40.8172.57 | 48 | -0.57 | |
| UMAC 25.98 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | − | +9.3% | -0.5% | +0.5% | 0.01 | -0.02 | 0.99 | 11.0% | -3.3% | -23.7% | 7.7634.06 | 53 | +0.04 | |
| KOG 301.20 | ▲+2 | ▼-2 | Korekta w trendzie wzrostowym | brak | +1.1% | -3.5% | -0.2% | -0.01 | -0.02 | 0.63 | 0.1% | -4.2% | -13.2% | 187.73346.94 | 42 | -0.79 | |
| Metale | |||||||||||||||||
| GLD 399.72 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | — | -1.7% | +0.3% | +0.6% | 0.05 | -0.14 | 0.92 | — | -3.1% | -19.4% | 334.06495.90 | 48 | -0.55 | |
| SLV 59.37 | ■+0 | ■+0 | Brak trendu | — | -0.8% | +3.3% | -3.6% | -0.17 | 0.11 | 0.58 | — | -7.2% | -43.8% | 37.18105.60 | 51 | -0.29 | |
| GDX 98.41 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | — | -0.9% | +9.5% | +25.1% | 0.88 | -0.02 | 0.98 | — | +20.4% | -15.0% | 66.37115.84 | 57 | +0.11 | |
| SILJ 31.55 | ▲+2 | ▲+2 | Trend wzrostowy potwierdzony | — | -0.4% | +8.3% | +19.8% | 0.65 | 0.02 | 0.84 | — | +15.3% | -21.7% | 18.8440.30 | 57 | +0.08 | |
| VZLE 238.90 | ■+0 | ▲+2 | Odbicie bez potwierdzenia | — | -0.1% | +1.0% | +5.5% | 0.36 | -0.05 | 0.78 | — | +1.3% | -25.7% | 183.41321.60 | 51 | -0.31 | |
Spółka12M1–3M1DRSIz-scoreSektorSytuacjaRS63od 52W63 sesje
MU · Półprzewodniki · cena 1,000.26 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-1.6%
Zwrot 1M (21 sesji)+14.0%
Zwrot 3M (63 sesje)+5.4%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.11|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.67< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)2.4%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+1.4%
Od maksimum 52W-17.6%
RSI14 (Wilder)58
Cena w zakresie 52W131.251213.4
Z-score RSI (252 sesje)-0.34śr. 61.6, sd 11.7, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność wygasa (VOLR < 0,7)
KLAC · Półprzewodniki · cena 188.98 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+1.8%
Zwrot 1M (21 sesji)-4.5%
Zwrot 3M (63 sesje)-10.3%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.27|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.78< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.8%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-13.6%
Od maksimum 52W-37.3%
RSI14 (Wilder)50
Cena w zakresie 52W90.41301.37
Z-score RSI (252 sesje)-0.65śr. 57.1, sd 10.9, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
LRCX · Półprzewodniki · cena 320.42 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+4.2%
Zwrot 1M (21 sesji)+2.9%
Zwrot 3M (63 sesje)-1.2%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.03|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.81< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.7%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-4.9%
Od maksimum 52W-26.1%
RSI14 (Wilder)54
Cena w zakresie 52W104.49433.33
Z-score RSI (252 sesje)-0.45śr. 58.8, sd 11.0, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
SNPS · Półprzewodniki · cena 392.03 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Trend spadkowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-0.5%
Zwrot 1M (21 sesji)-5.8%
Zwrot 3M (63 sesje)-17.2%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.85|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.30< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.92< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.9%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-20.3%
Od maksimum 52W-35.6%
RSI14 (Wilder)42
Cena w zakresie 52W372.33609.08
Z-score RSI (252 sesje)-0.45śr. 47.6, sd 12.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
HY9H · Półprzewodniki · cena 1,163.69 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Konsolidacja w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+2.7%
Zwrot 1M (21 sesji)+34.3%
Zwrot 3M (63 sesje)-9.8%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.18|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.70< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.0%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-13.3%
Od maksimum 52W-32.1%
RSI14 (Wilder)60
Cena w zakresie 52W190.701714.5
Z-score RSI (252 sesje)+0.08śr. 59.6, sd 11.0, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
ASML · Półprzewodniki · cena 1,764.85 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+2.9%
Zwrot 1M (21 sesji)+1.4%
Zwrot 3M (63 sesje)+1.0%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.04|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.74< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-2.7%
Od maksimum 52W-11.2%
RSI14 (Wilder)54
Cena w zakresie 52W787.951986.9
Z-score RSI (252 sesje)-0.39śr. 58.0, sd 10.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
IFX · Półprzewodniki · cena 58.45 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-3.8%
Zwrot 1M (21 sesji)-6.5%
Zwrot 3M (63 sesje)-24.2%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.93|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.08< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.92< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-27.1%
Od maksimum 52W-33.6%
RSI14 (Wilder)49
Cena w zakresie 52W31.4588.00
Z-score RSI (252 sesje)-0.46śr. 54.4, sd 12.7, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
ANET · Półprzewodniki · cena 194.96 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+0.6%
Zwrot 1M (21 sesji)+3.3%
Zwrot 3M (63 sesje)+24.7%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.79|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.08< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.86< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.5%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+20.0%
Od maksimum 52W-7.4%
RSI14 (Wilder)54
Cena w zakresie 52W116.13210.50
Z-score RSI (252 sesje)+0.15śr. 52.7, sd 9.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
LITE · Półprzewodniki · cena 978.53 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D+11.0%
Zwrot 1M (21 sesji)+9.9%
Zwrot 3M (63 sesje)+9.3%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.18|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.14< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.05< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)5.4%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+5.2%
Od maksimum 52W-7.1%
RSI14 (Wilder)59
Cena w zakresie 52W149.401053.1
Z-score RSI (252 sesje)+0.05śr. 58.8, sd 10.9, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
TSEM · Półprzewodniki · cena 219.82 · SPADKOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D-1.1%
Zwrot 1M (21 sesji)-12.9%
Zwrot 3M (63 sesje)-9.2%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.20|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.14< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.82< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.4%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-12.6%
Od maksimum 52W-30.6%
RSI14 (Wilder)48
Cena w zakresie 52W64.57316.85
Z-score RSI (252 sesje)-1.03śr. 59.4, sd 10.9, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
ETN · Półprzewodniki · cena 422.13 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+2.7%
Zwrot 1M (21 sesji)-5.9%
Zwrot 3M (63 sesje)+5.0%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.20|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.14< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.94< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.5%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+1.0%
Od maksimum 52W-8.2%
RSI14 (Wilder)53
Cena w zakresie 52W313.20459.96
Z-score RSI (252 sesje)+0.12śr. 52.1, sd 9.3, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
NBIS · Neocloud · cena 243.88 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D+7.7%
Zwrot 1M (21 sesji)+29.7%
Zwrot 3M (63 sesje)+11.9%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.17|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.14< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)9.2%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+7.7%
Od maksimum 52W-14.9%
RSI14 (Wilder)58
Cena w zakresie 52W64.06286.69
Z-score RSI (252 sesje)+0.31śr. 55.0, sd 11.2, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
UUUU · Uran · cena 14.62 · NEUTRALNY odbicie ↑
Sytuacja (macierz)Brak trendu
Trend 12M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D+1.0%
Zwrot 1M (21 sesji)+3.4%
Zwrot 3M (63 sesje)-3.9%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.11|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.08< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.70< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)2.5%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-7.5%
Od maksimum 52W-47.3%
RSI14 (Wilder)52
Cena w zakresie 52W10.7427.72
Z-score RSI (252 sesje)+0.09śr. 51.3, sd 12.2, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
NXE · Uran · cena 10.69 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Odbicie bez potwierdzenia
Trend 12M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-0.4%
Zwrot 1M (21 sesji)+2.5%
Zwrot 3M (63 sesje)+2.8%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.11|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.06< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.93< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.8%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-1.1%
Od maksimum 52W-23.2%
RSI14 (Wilder)54
Cena w zakresie 52W7.5613.92
Z-score RSI (252 sesje)+0.11śr. 53.2, sd 10.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
DNN · Uran · cena 3.35 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-2.0%
Zwrot 1M (21 sesji)+4.0%
Zwrot 3M (63 sesje)+9.1%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.29|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.11< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.01< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)3.1%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+5.0%
Od maksimum 52W-23.3%
RSI14 (Wilder)52
Cena w zakresie 52W2.274.37
Z-score RSI (252 sesje)-0.13śr. 53.4, sd 11.6, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
NOW · SaaS/Software · cena 134.21 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Odbicie bez potwierdzenia
Trend 12M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-5.0%
Zwrot 1M (21 sesji)+7.5%
Zwrot 3M (63 sesje)+17.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.52|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.10< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.6%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+13.1%
Od maksimum 52W-30.2%
RSI14 (Wilder)54
Cena w zakresie 52W83.00192.23
Z-score RSI (252 sesje)+0.71śr. 45.7, sd 12.1, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
SHOP · SaaS/Software · cena 134.10 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Brak trendu
Trend 12M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-7.6%
Zwrot 1M (21 sesji)-11.5%
Zwrot 3M (63 sesje)+21.1%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.64|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.03< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.84< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.6%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+16.5%
Od maksimum 52W-25.1%
RSI14 (Wilder)42
Cena w zakresie 52W95.40179.01
Z-score RSI (252 sesje)-0.83śr. 50.8, sd 10.6, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
MDB · SaaS/Software · cena 356.00 · NEUTRALNY osłabienie ↓
Sytuacja (macierz)Konsolidacja w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D-3.5%
Zwrot 1M (21 sesji)-10.7%
Zwrot 3M (63 sesje)+1.0%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.03|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.23< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)2.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-2.8%
Od maksimum 52W-24.6%
RSI14 (Wilder)40
Cena w zakresie 52W225.95472.29
Z-score RSI (252 sesje)-1.11śr. 53.7, sd 12.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
ADSK · SaaS/Software · cena 212.21 · SPADKOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend spadkowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▼-3 -1 · -1 · -1
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D-2.6%
Zwrot 1M (21 sesji)-14.8%
Zwrot 3M (63 sesje)-5.7%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.25|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.37< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.0%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-9.2%
Od maksimum 52W-35.1%
RSI14 (Wilder)33
Cena w zakresie 52W187.72326.79
Z-score RSI (252 sesje)-1.26śr. 47.1, sd 11.1, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
DDOG · SaaS/Software · cena 210.23 · SPADKOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D-1.3%
Zwrot 1M (21 sesji)-10.1%
Zwrot 3M (63 sesje)-9.3%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.29|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.08< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.02< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-12.7%
Od maksimum 52W-27.0%
RSI14 (Wilder)38
Cena w zakresie 52W102.61288.15
Z-score RSI (252 sesje)-1.06śr. 53.2, sd 14.6, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
PANW · SaaS/Software · cena 336.98 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Konsolidacja w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Trend 1–3M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+1.1%
Zwrot 1M (21 sesji)-7.4%
Zwrot 3M (63 sesje)+26.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.82|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.54< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.8%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+21.8%
Od maksimum 52W-14.9%
RSI14 (Wilder)45
Cena w zakresie 52W141.67396.00
Z-score RSI (252 sesje)-0.68śr. 54.6, sd 14.4, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność niestabilna (VOLR > 1,5)
CSU · SaaS/Software · cena 2,853.79 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Osłabienie bez potwierdzenia
Trend 12M: A · B · C■-1 +1 · -1 · -1
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-5.6%
Zwrot 1M (21 sesji)-11.4%
Zwrot 3M (63 sesje)-3.6%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.15|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.17< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.84< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-7.2%
Od maksimum 52W-37.6%
RSI14 (Wilder)39
Cena w zakresie 52W2255.74573.7
Z-score RSI (252 sesje)-0.64śr. 45.5, sd 10.7, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
CRM · SaaS/Software · cena 249.12 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-3.9%
Zwrot 1M (21 sesji)+29.3%
Zwrot 3M (63 sesje)+36.8%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji1.07|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.11< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.70< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.8%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+31.7%
Od maksimum 52W-6.0%
RSI14 (Wilder)68
Cena w zakresie 52W150.12264.88
Z-score RSI (252 sesje)+1.57śr. 48.1, sd 12.4, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność niestabilna (VOLR > 1,5), ruch skokowy, RSI nietypowo wysokie
DT · SaaS/Software · cena 50.29 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-3.1%
Zwrot 1M (21 sesji)+2.7%
Zwrot 3M (63 sesje)+20.0%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.84|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.08< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.96< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)2.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+15.5%
Od maksimum 52W-7.9%
RSI14 (Wilder)51
Cena w zakresie 52W32.3654.59
Z-score RSI (252 sesje)+0.25śr. 48.9, sd 10.2, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
NET · SaaS/Software · cena 284.30 · WZROSTOWY korekta ↓
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D+1.9%
Zwrot 1M (21 sesji)-5.3%
Zwrot 3M (63 sesje)+14.7%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.50|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.01< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.0%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+10.4%
Od maksimum 52W-14.1%
RSI14 (Wilder)49
Cena w zakresie 52W160.19330.83
Z-score RSI (252 sesje)-0.39śr. 52.5, sd 9.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
ZS · SaaS/Software · cena 161.94 · WZROSTOWY korekta ↓
Sytuacja (macierz)Odbicie w trendzie spadkowym
Trend 12M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D-4.6%
Zwrot 1M (21 sesji)-4.0%
Zwrot 3M (63 sesje)+25.3%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.86|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.11< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.96< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.8%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+20.6%
Od maksimum 52W-51.8%
RSI14 (Wilder)44
Cena w zakresie 52W118.05336.27
Z-score RSI (252 sesje)-0.18śr. 46.2, sd 14.2, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
INTR · Fintech · cena 5.62 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Odbicie w trendzie spadkowym
Trend 12M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-0.7%
Zwrot 1M (21 sesji)+6.6%
Zwrot 3M (63 sesje)+0.9%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.04|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.03< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.90< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)1.0%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-2.9%
Od maksimum 52W-44.3%
RSI14 (Wilder)53
Cena w zakresie 52W5.0510.08
Z-score RSI (252 sesje)+0.57śr. 47.8, sd 9.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
PGY · Fintech · cena 22.08 · WZROSTOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Odbicie bez potwierdzenia
Trend 12M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+3 +1 · +1 · +1
Impuls 1Mimpuls + wysoki obrót
Zwrot 1D-3.9%
Zwrot 1M (21 sesji)+3.8%
Zwrot 3M (63 sesje)+44.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji1.11|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.73< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)2.7%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+39.1%
Od maksimum 52W-49.6%
RSI14 (Wilder)56
Cena w zakresie 52W10.6443.81
Z-score RSI (252 sesje)+0.62śr. 48.2, sd 12.1, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
NVO · Zdrowie · cena 45.16 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Brak trendu
Trend 12M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-3.1%
Zwrot 1M (21 sesji)-3.2%
Zwrot 3M (63 sesje)+11.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.58|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.66< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.2%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+7.3%
Od maksimum 52W-25.9%
RSI14 (Wilder)44
Cena w zakresie 52W34.3360.94
Z-score RSI (252 sesje)-0.43śr. 50.0, sd 13.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność wygasa (VOLR < 0,7)
LMT · Wojsko · cena 536.15 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Brak trendu
Trend 12M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+2.1%
Zwrot 1M (21 sesji)-8.2%
Zwrot 3M (63 sesje)+3.7%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.21|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2521.03< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.5%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-0.1%
Od maksimum 52W-19.8%
RSI14 (Wilder)40
Cena w zakresie 52W431.38668.17
Z-score RSI (252 sesje)-0.85śr. 53.7, sd 15.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
RTX · Wojsko · cena 198.81 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Konsolidacja w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-1.0%
Zwrot 1M (21 sesji)-10.6%
Zwrot 3M (63 sesje)+11.6%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.77|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.08< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.80< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.3%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+7.5%
Od maksimum 52W-11.8%
RSI14 (Wilder)33
Cena w zakresie 52W149.53225.49
Z-score RSI (252 sesje)-1.83śr. 55.4, sd 12.2, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
FlagiRSI nietypowo niskie
LHX · Wojsko · cena 255.74 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Trend spadkowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D-0.3%
Zwrot 1M (21 sesji)-10.8%
Zwrot 3M (63 sesje)-15.3%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.98|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.81< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.9%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-18.5%
Od maksimum 52W-31.9%
RSI14 (Wilder)31
Cena w zakresie 52W255.74375.64
Z-score RSI (252 sesje)-1.52śr. 50.7, sd 12.8, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
FlagiRSI nietypowo niskie
KTOS · Wojsko · cena 48.20 · SPADKOWY przyspiesza
Sytuacja (macierz)Trend spadkowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D+0.8%
Zwrot 1M (21 sesji)-20.7%
Zwrot 3M (63 sesje)-16.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.58|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.17< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.63< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)2.0%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-19.6%
Od maksimum 52W-63.1%
RSI14 (Wilder)37
Cena w zakresie 52W43.88130.72
Z-score RSI (252 sesje)-0.92śr. 49.9, sd 14.0, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność wygasa (VOLR < 0,7), ruch ciągły
EXENS · Wojsko · cena 58.60 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+2.0%
Zwrot 1M (21 sesji)-6.4%
Zwrot 3M (63 sesje)-5.3%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.26|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.89< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.1%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-9.1%
Od maksimum 52W-19.2%
RSI14 (Wilder)48
Cena w zakresie 52W40.8172.57
Z-score RSI (252 sesje)-0.57śr. 53.0, sd 9.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
UMAC · Wojsko · cena 25.98 · WZROSTOWY korekta ↓
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mimpuls − wysoki obrót
Zwrot 1D+9.3%
Zwrot 1M (21 sesji)-0.5%
Zwrot 3M (63 sesje)+0.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.01|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.99< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)11.0%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-3.3%
Od maksimum 52W-23.7%
RSI14 (Wilder)53
Cena w zakresie 52W7.7634.06
Z-score RSI (252 sesje)+0.04śr. 52.8, sd 10.1, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
KOG · Wojsko · cena 301.20 · SPADKOWY
Sytuacja (macierz)Korekta w trendzie wzrostowym
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▼-2 -1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak (niski obrót)
Zwrot 1D+1.1%
Zwrot 1M (21 sesji)-3.5%
Zwrot 3M (63 sesje)-0.2%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.01|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.63< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)0.1%≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-4.2%
Od maksimum 52W-13.2%
RSI14 (Wilder)42
Cena w zakresie 52W187.73346.94
Z-score RSI (252 sesje)-0.79śr. 52.4, sd 12.9, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność wygasa (VOLR < 0,7)
SPDR Gold Shares · Metale · cena 399.72 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Odbicie bez potwierdzenia
Trend 12M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak danych o obrocie → impuls nieliczony
Zwrot 1D-1.7%
Zwrot 1M (21 sesji)+0.3%
Zwrot 3M (63 sesje)+0.6%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.05|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.14< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.92< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)—≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-3.1%
Od maksimum 52W-19.4%
RSI14 (Wilder)48
Cena w zakresie 52W334.06495.90
Z-score RSI (252 sesje)-0.55śr. 55.7, sd 14.4, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagiruch ciągły
iShares Silver Trust · Metale · cena 59.37 · NEUTRALNY
Sytuacja (macierz)Brak trendu
Trend 12M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C■+0 +1 · -1 · +0
Impuls 1Mbrak danych o obrocie → impuls nieliczony
Zwrot 1D-0.8%
Zwrot 1M (21 sesji)+3.3%
Zwrot 3M (63 sesje)-3.6%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji-0.17|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.11< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.58< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)—≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY-7.2%
Od maksimum 52W-43.8%
RSI14 (Wilder)51
Cena w zakresie 52W37.18105.60
Z-score RSI (252 sesje)-0.29śr. 55.6, sd 14.3, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagizmienność wygasa (VOLR < 0,7), ruch skokowy
VanEck Gold Miners ETF · Metale · cena 98.41 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak danych o obrocie → impuls nieliczony
Zwrot 1D-0.9%
Zwrot 1M (21 sesji)+9.5%
Zwrot 3M (63 sesje)+25.1%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.88|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.98< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)—≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+20.4%
Od maksimum 52W-15.0%
RSI14 (Wilder)57
Cena w zakresie 52W66.37115.84
Z-score RSI (252 sesje)+0.11śr. 55.6, sd 13.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
Amplify Junior Silver Miners ETF · Metale · cena 31.55 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Trend wzrostowy potwierdzony
Trend 12M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak danych o obrocie → impuls nieliczony
Zwrot 1D-0.4%
Zwrot 1M (21 sesji)+8.3%
Zwrot 3M (63 sesje)+19.8%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.65|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu0.02< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.84< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)—≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+15.3%
Od maksimum 52W-21.7%
RSI14 (Wilder)57
Cena w zakresie 52W18.8440.30
Z-score RSI (252 sesje)+0.08śr. 55.5, sd 12.9, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
WisdomTree Physical Precious Metals EUR · Metale · cena 238.90 · WZROSTOWY
Sytuacja (macierz)Odbicie bez potwierdzenia
Trend 12M: A · B · C■+0 -1 · +1 · +0
Trend 1–3M: A · B · C▲+2 +1 · +1 · +0
Impuls 1Mbrak danych o obrocie → impuls nieliczony
Zwrot 1D-0.1%
Zwrot 1M (21 sesji)+1.0%
Zwrot 3M (63 sesje)+5.5%
t63 — t-stat zwrotów 63 sesji0.36|t| > 1 = istotny
ID63 — ciągłość ruchu-0.05< 0 ciągły, > 0 skokowy
VOLR — zmienność 21/2520.78< 0,7 wygasa, > 1,5 niestabilna
Obrót/dzień (% kapitalizacji)—≥ 1% = wysoki
RS63 — siła relatywna vs SPY+1.3%
Od maksimum 52W-25.7%
RSI14 (Wilder)51
Cena w zakresie 52W183.41321.60
Z-score RSI (252 sesje)-0.31śr. 55.5, sd 14.5, n=252
Ostatnie 63 sesje (start = 100)
Flagi—
3. Z-score RSI 14 (okno 252 sesje)
Jak nietypowe jest dzisiejsze RSI na tle własnego roku spółki. Miara rozciągnięcia, nie sygnał kierunku.
CRM
+1.57RSI 68
NOW
+0.71RSI 54
PGY
+0.62RSI 56
INTR
+0.57RSI 53
NBIS
+0.31RSI 58
DT
+0.25RSI 51
ANET
+0.15RSI 54
ETN
+0.12RSI 53
GDX
+0.11RSI 57
NXE
+0.11RSI 54
UUUU
+0.09RSI 52
HY9H
+0.08RSI 60
SILJ
+0.08RSI 57
LITE
+0.05RSI 59
UMAC
+0.04RSI 53
DNN
-0.13RSI 52
ZS
-0.18RSI 44
SLV
-0.29RSI 51
VZLE
-0.31RSI 51
MU
-0.34RSI 58
ASML
-0.39RSI 54
NET
-0.39RSI 49
NVO
-0.43RSI 44
SNPS
-0.45RSI 42
LRCX
-0.45RSI 54
IFX
-0.46RSI 49
GLD
-0.55RSI 48
EXENS
-0.57RSI 48
CSU
-0.64RSI 39
KLAC
-0.65RSI 50
PANW
-0.68RSI 45
KOG
-0.79RSI 42
SHOP
-0.83RSI 42
LMT
-0.85RSI 40
KTOS
-0.92RSI 37
TSEM
-1.03RSI 48
DDOG
-1.06RSI 38
MDB
-1.11RSI 40
ADSK
-1.26RSI 33
LHX
-1.52RSI 31
RTX
-1.83RSI 33
4. Zmiany stref od poprzedniej aktualizacji
Delta vs poprzedni snapshot 2026-09-04 · bieżący as_of 2026-09-08 (EOD).
- LRCX: S3 +0 → -2 (NEUTRALNY → SPADKOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- HY9H: S3 -2 → +0 (SPADKOWY → NEUTRALNY), poprzedni stan z 2026-09-04
- ASML: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- ETN: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- NBIS: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- SHOP: S3 +2 → +0 (WZROSTOWY → NEUTRALNY), poprzedni stan z 2026-09-04
- CSU: S3 +2 → -2 (WZROSTOWY → SPADKOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- NET: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- INTR: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- EXENS: S12 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- UMAC: S3 +0 → +2 (NEUTRALNY → WZROSTOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
- KOG: S3 +0 → -2 (NEUTRALNY → SPADKOWY), poprzedni stan z 2026-09-04
Archiwum: 4 migawek dziennych (2026-09-02 → 2026-09-08) oraz surowe notowania (EODHD, do 2026-09-08) osadzone w tej stronie — aktualizacja dociąga tylko brakujące sesje.
5. Jak czytać
- Reaguj na zmianę strefy w macierzy, nie na wahania filtrów. Okna 50–63 sesji nie powinny zmieniać etykiety częściej niż co kilka tygodni.
- Impuls 1M ma sens tylko dla wysokiego obrotu (Medhat-Schmeling 2022); dla niskoobrotowych zwrot 1M to raczej zapowiedź odwrócenia. Próg 1%/dzień to moje przybliżenie.
- VOLR > 1,5 = obniż zaufanie do sygnału i ekspozycję (Barroso-Santa-Clara 2015; Moreira-Muir 2017). VOLR < 0,7 = zmienność wygasa — typowe dla spokojnej korekty, nie paniki.
- RSI z ≥ +1,5 przy trendzie wzrostowym = ruch rozciągnięty względem własnej historii (gorszy moment wejścia, nie sygnał sprzedaży); z ≤ −1,5 = nietypowo wyprzedane.
Ograniczenia
- Wszystkie 36 spółek mają ≥ 253 sesje — metryki 12M dostępne.
- HY9H (Frankfurt, EUR): brak kapitalizacji w EODHD → brak obrotu/impulsu; RS vs SPY, nie vs KOSPI. CSU.TO w CAD — RS vs SPY bez korekty kursowej.
- Obrót dla ADR-ów (NVO, HY9H, ASML) niedoszacowany — liczy tylko wolumen z danej giełdy.
- Złożenie reguł w etykiety i progi kolorów to moje propozycje; składowe mają poparcie w literaturze, całość nie była testowana.
Wygenerowano 2026-09-09. Reguły: Faber 2007; Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012; Baltas-Kosowski 2013; Brock-Lakonishok-LeBaron 1992; Medhat-Schmeling 2022; Da-Gurun-Warachka 2014; Barroso-Santa-Clara 2015; Moreira-Muir 2017; George-Hwang 2004; Blitz-Huij-Martens 2011.
